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11月22日基金净值:中金鑫裕1年定开债A最新净值1.008,涨0.04%
发布日期:2024-12-20 15:49    点击次数:198

本站消息,11月22日,中金鑫裕1年定开债A最新单位净值为1.008元,累计净值为1.1086元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%,近3个月上涨0.58%,近6个月上涨1.15%,近1年上涨2.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中金鑫裕1年定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.55%,现金占净值比11.88%。

该基金的基金经理为董珊珊,董珊珊于2019年12月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.27%。

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